Введение. 3
Глава 1. Организация денежного оборота на предприятии. 6
1.1 Денежные потоки как объект финансового управления на предприятии. 6
1.2 Содержание системы управления денежными потоками предприятия, ее элементы 11
1.3 Методика анализа денежных потоков на основе системы показателей. 17
Глава 2. Анализ и оценка денежных потоков предприятия ООО «Антарес». 32
2.1 Организационно-экономическая характеристика и финансовые показатели предприятия ООО «Антарес». 32
2.2 Анализ денежных потоков ООО «Антарес». 45
2.3 Оценка управления денежными потоками предприятия. 54
Глава 3. Оптимизация денежных потоков ООО "Антарес". 60
3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию управления денежными потоками предприятия ООО "Антарес". 60
3.2 Определение экономической эффективности предложенных путей совершенствования 68